Impiegato/a Addetto/a tesoreria

Descrizione del Ruolo

Per il nostro dipartimento Finance siamo alla ricerca di una risorsa come Addetto/a alla Tesoreria al fine di implementare il team amministrativo. La figura ricercata deve possedere un’esperienza di lavoro nel settore amministrativo/contabile da almeno 5 anni in contesti strutturati, con focus di specializzazione nel ciclo attivo. Deve essere in grado di lavorare in squadra e supportare i colleghi ogni volta che ce ne siano le necessità.

Responsabilità principali:

• Gestione Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano dei conti correnti bancari, dei saldi e dei movimenti (entrate/uscite).
• Riconciliazione Bancaria: Quadratura dei conti con la contabilità generale e registrazione dei movimenti di cassa.
• Pagamenti e Incassi: Predisposizione ed esecuzione di pagamenti (fornitori, f24, stipendi) tramite home banking e gestione degli incassi clienti.
• Controllo e registrazione mensile delle carte di credito e conseguente verifica delle note spese dipendenti
• Controllo scadenziario fornitori e clienti
• Assistenza nell’elaborazione di previsioni di liquidità a breve termine
• Partecipazione alla preparazione di report finanziari mensili
• Partecipazione alla gestione dei rapporti con gli istituti bancari per operazioni ordinarie
• Controllo e riconciliazione dei flussi generati dalle casse fiscali dei vari punti vendita delle nostre strutture ricettive (scontrini per fatture, scontrini gestionali e chiusure di cassa)
• Gestione dei rapporti con sistemi di pagamento elettronici (POS, gateway online) Verifica incassi da carte, OTA (Booking, Expedia, ecc.), riconciliazione con estratti conto e PMS.
• Gestione anagrafiche bancarie e fornitori (IBAN, condizioni di pagamento) Con attenzione agli aspetti di sicurezza (frodi, variazioni IBAN).
• Supporto alla gestione dei pagamenti fiscali e contributivi
• Controllo delle commissioni bancarie e riconciliazione costi finanziari
• Prima nota banca e cassa

Requisiti e Skills richieste:

• Esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambito amministrativo
• Preferibile esperienza pregressa nella mansione in ambito hospitality
• Utilizzo di sistemi gestionali avanzati in ambito contabile con ERP Integrato
• Buona conoscenza del sistema operativo SAGE o SAP
• Buona conoscenza in ambito della contabilità passiva e attiva
• Affidabilità e serietà nel lavoro
• Capacità di gestione del carico di lavoro e delle scadenze in autonomia
• Capacità di problem solving
• Attenzione ai dettagli
• Capacità di lavorare in team
• Proattività e impegno nelle sessioni di formazione
• Affidabilità

CCNL Commercio Terziario - RAL tra € 24.000 e € 33.000

Persona automunita e preferibilmente residente in zone limitrofe.

Luogo di Lavoro: Greve in Chianti (FI)